Altın fiyatları zirveyi gördü

Altının ons fiyatının yükselmesi ve Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı ile Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı 15 ayın en yükseği olan 98,50 lirayı gördü.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı küresel piyasalarda Çin ekonomisinin büyümesine ilişkin kaygıların artmasının yanında Ukrayna'ya eksenli jeopolitik gerginliklerin sürmesi ile 20 Eylül 2013'ten beri gördüğü en yüksek seviye olan 1.362,95 dolara kadar çıktı.

Güne 1.348,86 dolardan başlayan altının ons fiyatı Ukrayna odaklı gelişmelerin jeopolitik gerginliği artırması ile yükselişe geçti ve yaklaşık son altı ayın en yüksek seviyesi olan 1.362,95 doları gördü. Altının ons fiyatı en son 20 Eylül 2013'te 1.368,65 doları görmüştü.

Analistler, Çin'de hafta başında açıklanan ihracat verilerinin beklentilerden kötü gelmesinin Çin ekonomisinin büyümesine ilişkin kaygıları artırdığını ve endüstriyel emtia talebinde satış görüldüğünü ancak Ukrayna'da yaşanan politik gerginliğin hala devam etmesinin altının ons fiyatında yükselişe neden olduğunu dile getiriyor.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.360 dolar seviyesinin önemli direnç olduğunu aktaran analistler, Ukrayna tarafında olumlu açıklamaların gelmemesi durumunda sırasıyla 1.370 ve 1.400 dolar seviyelerinin görülebileceğini tahmin ediyor.

TL/GRAM SON 15 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Yurt içinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde görülen değer kaybına paralel Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi ve altının onsunun da yükselmesiyle Kapalıçarşı'da altının gramı 98,50 lira ile son 15 ayın zirvesine yükseldi.

"Altında yukarı hareket 1.400 dolara doğru etap etap devam edecek gibi görünüyor"

Garanti Bankası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Alper Kalyoncu, Ukrayna'da odaklı gelişmelerde Rusya'nın geri adım atmamasının yaşanan gerginliğin daha da büyüme potansiyelini gösterdiğini ve bununla birlikte altında güvenli liman talebinin görüldüğünü söyledi.

Bu sebeple altının ons fiyatının 1.360 doları aştığını ancak Rusya tarafında ciddi bir karışıklık olmazsa 1.400 doları aşmasını beklemediğini dile getiren Kalyoncu, "Tarım dışı istihdam verisi de cuma günü beklentilerden iyi geldi. Aslında iyi istihdam verisinden sonra altında satışın devam etmesi beklenir. Rusya'da olumlu bir gelişme olur ve güvenli liman yatırımında azalma olursa altında hızlı bir geri çekilme görülebilir. Altında yukarı hareket 1.400 dolara doğru etap etap devam edecek gibi görünüyor" dedi.

Çin tarafında büyümeye ilişkin endişelerin genel endüstriyel emtia talebinin aşağı doğru çektiğini aktaran Kalyoncu, Çin'de bu durumun şirktlerin iflasına neden olması durumunda finansal stres yaratabileceğini ve bunun da altına daha çok güvenli liman alımı olarak yansıdığını belirtti.

Kalyoncu, şunları da kaydetti:

"Eğer Çin'de ekonomik büyümede sıkıntı olacaksa fiziksel altın talebi de azalacaktır. Çünkü Çin halkının güvenli liman amaçlı değil ama yatırım amaçlı önemli miktarda altın talebi söz konusu. Rusya gerginliğinin de azalması ile bu durum altında satış için ekstra bahane olacaktır. Çin'deki büyümeye ilişkin endişelere rağmen Ukrayna eksenli jeopolitik gerginlik altında yukarı yönlü harekete neden oluyor. Kısa vadede altının ons fiyatında 1.360 dolar seviyesi önemli. 1.360 doların üzerindeki kapanışlarda 1.400 dolara kadar yükselme potansiyeli var."

BIST 100 ABD istihdam verisini sattı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, ABD'de açıklanan verilerin beklentileri aşmasının ardından günü, dünkü kapanışa göre 1.893,20 puanlık düşüşle 73.918,30 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,50 oranında değer kaybederken toplam işlem hacmi 3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,44, holding endeksi 2,26 oranında düşüş gösterdi. ABD'de dünkü GSYH verisinin ardından bugün de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesiyle parasal genişlemeyle ilgi tedirginlikler artarken piyasalarda sert düşüşler görüldü. ABD'de bugün açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 204 bin ile, 120 bin olan beklentilerin üzerinde gelmesi, dünkü 3. çeyrek GSYH verisinden sonra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal genişlemeyi yavaşlatma konusunda elinin rahatlayacağı beklentisine neden oldu. Veri öncesinde 75.500 puan seviyelerinde yatay seyreden BIST 100 endeksi, tarım dışı istihdam verisinin ardından hızla düşüşe geçerek en düşük 73.754,08 puanı gördü. İyi gelen verilerin ardından yükselişe geçen dolar endeksinin, özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri ve borsalarında sert satışlara neden olduğunu belirten analistler, Fed'in politikaları üzerinde belirleyici olan büyüme ve istihdam verilerinin son iki günde beklentilerden iyi gelmesinin parasal genişlemenin aralık ayında sınırlandırılabileceği beklentisini artırdığını kaydediyor.

BIST 100 endeksinin 73.800 seviyesinin kritik destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, bugün bu desteğin çalıştığını ancak tepki alımları konusunda güçlü işaretler görülmediğine dikkati çekiyor. Analistler, gelecek hafta yurtiçinde eylül ayı ödemeler dengesi ile ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirtiyor. AA

Altın, veriler ve güçlenen dolar ile hızlı düşüyor

 Altın, beklenenden iyi gelen ekonomik büyüme verisinin Fed'in tahvil alım programını bu yıl içerisinde azaltacağı iddialarını güçlendirmesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz indirimi kararı sonrasında doların güçlenmesi ile, üç haftanın en düşüğüne geriledi. ABD'de üçüncü çeyrek büyümesi beklenenin üzerinde gelirken, işsizlik başvuruları 2 Kasım'da sona eren hafta itibarı ile 345,000'den 336,000'e geriledi. Bloomberg Dolar Endeksi AMB'nin beklenmedik faiz indirimi kararı sonrasında neredeyse üç ayın en büyük yükselişini kaydetti. R.J. O'Brien & Associates kıdemli emtia brokerlarından Phil Streible, "Bugünün verileri ekonominin doğru yolda olduğunu ve azaltmanın yakında başlayabileceğini söylüyor. Doların güçlenmesi de altına zarar veriyor" yorumunu yaptı. 

Aralık vadeli altın kontratları New York Comex'te yerel saat ile 09:54'te yüzde 1 gerileyerek ons başına 1,305.10 dolar olurken, 1,296 dolara kadar gerileyerek 17 Ekim'den bu yana en düşüğe dokundu. Altın, 2013 yılı içerisinde, Fed'in teşvikleri azaltacağı söylentileri, hisselerin rallisi ve düşük enflasyon ile, dün itibarıyla yüzde 21 gerilerken, 2000 yılından bu yana ilk yıllık düşüşe hazırlanıyor. Politika yapıcılar 30 Ekim'de toplantı sonrasında ekonominin sağlam bir güçlenme işareti verdiğini söylediler. Citigroup Inc. ve Barclays Plc tahvil alımlarının Aralık ayında azaltılabileceği tahmininde bulundu. Altın, Fed teşviklerinin finansal sisteme 2 trilyon dolar akış sağlaması ile, Aralık 2008 - Haziran 2011 arasında yüzde 70 yükseldi. Aralık vadeli gümüş kontratları ise New York'ta yüzde 1 düşüşle ons başına 21.56 dolar oldu.

Altın istihdam sonrası sert düştü

 Altın New York'ta, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklenenin çok üzerinde artmasının, Fed'în varlık alımlarını azaltmaya yılsonuna kadar başlayabileceği algısını güçlendirmesi sonucu, üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD'de Çalışma Bakanlığı, tarım dışı istihdamın Ekim ayında 204,000 arttığını açıkladı. Bloomberg'in anketine katılan 91 ekonomistin tahminlerinin medyanına göre, istihdamın 120,000 artması bekleniyordu. ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Endeksi son dört günün üçünde yukarı yönde hareket etti. Fed politika yapıcıları, 30 Ekim'de yaptkları açıklamada, ekonominin "temelde güçlenme" işaretleri gösterdiğini kaydettiler. 

Citigroup Inc. ve Barclays Plc, bu açıklamanın, Aralık ayında varlık alımlarının azaltılabileceğini işaret ettiğini belirtmişlerdi. Toronto'da TD Securities'ten Bart Melek, "Bugünkü güçlü veriler, varlık alımlarının azaltımının bu yıl başlayabileceği ihtimalini artırıyor," dedi ve "Dolara doğru kaçış görmekteyiz" şeklinde görüş bildirdi. Aralık vadeli altın kontratları, New York Comex piyasasında, yüzde 1.1 düşerek, New York saati 09:17'de, ons başına 1,293.60 dolara geriledi ve haftalık kaybını yüzde 1.5'e genişletti. fiyatlar erken saatlerde, 1,289.60 dolara kadar düşerek 17 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Altın bu yıl dün itibariyle, bazı yatırımcıların metalin değer koruma özelliğine olan güvenlerini yitirmeleri ve güçlenen ekonominin Fed'i aylık 85 milyar dolar olan varlık alım programını azaltmaya yönelteceği spekülasyonu ile birlikte yüzde 22 düştü ve 13 yılda ilk kez yıllık bazda kayıp göstermeye hazırlanıyor. Aralık vadeli gümüş kontratları New York'ta yüzde 0.9 düşerek ons başına 21.46 dolara indi. Nymez piyasasında, Aralık vadeli palladyum yüzde 0.2 dülerek ons başına 757.85 dolara inerken, Ocak vadeli platin yüzde 0.7 kayıpla ons başına 1,448.10 dolara geriledi.

Dolar euro karşısında 2 yılın dibinde

Dolar, ABD'de tüketici güveninin beklenenden fazla düşmesiyle ekonominin çalkantılı bir dönem geçirdiği ve Fed'in teşvikleri azaltmayı erteleyeceği iddialarını artırması sonrasında euro karşısında iki yıla yakın bir sürenin en düşük seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar yen karşısında, ulaşım dayanıklı tüketim malı siparişlerinde görülen beklenmedik gerileme ile üst üste ikinci haftalık düşüşe hazırlanıyor. Bloomberg anketien göre Fed'in önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda tahvil alımlarının hızını koruması ve azaltmayı Mart ayına kadar ertelemesi bekleniyor. İsveç kronu ise tüketici güveninin bu ay yükselmesi ile güçlendi. Yeni Zelanda doları, ülkenin merkez bankasının borçlanma maliyetlerini yükseltme konusunda tereddüt etmesinin ardından zayıfladı.

Faros Trading LLC yönetivisi Brad Bechtel, dolar marjının oldukça zayıf seviyelerde kalmaya devam edeceği yorumunu yaptı.

Dolar, euro karşısında 1.3832 düzeyinden Kasım 2011'den bu yana en düşüğünü kaydetmesinin ardından büyük bir değişiklik göstermeyerek New York saati ile 10:01'de 1.3792 dolar oldu. ABD doları, yen karşısında 96.94'ten 9 Ekim'den bu yana en düşüğünü test etmesi sonrasında 97.35 yenden işlem gördü. Dolar, bu hafta euro karşısında yüzde 0.8, yen karşısında da yüzde 0.4 değer kaybetti. Euro yen karşısında büyük bir değişiklik yaşamayarak 134.26 yen seviyesinden işlem görürken, bu hafta toplamda yüzde 0.3 güçlendi.

ABD'de perakende satışların zayıf kaldığı tahmin ediliyor

ABD'de perakende satışların Eylül ayında tüketicilerin otomobil galerilerine çok uğramaması ve hükümetin kapanmasının bıraktığı kötü etkiler üzerine yavaşladığı tahmin ediliyor.  

Ekonomistler satın alımlarda bir değişiklik beklemezken, son 6 ayın en düşük rakamı olan yüzde 0.2'lik artışı devam ettireceğini tahmin ediyor. Motorlu araçlar dışındaki satışların ise yüzde 0.4 arttığı tahmin ediliyor.

İstihdamda daha hızlı büyüme ve maaşların artması Ekim ayında 16 gün hükümetin kapanması üzerine daha da zayıfladığı tahmin edilen yerel talebin artmasına katkıda bulunacak faktörler. Bu hafta açıklanacak diğer verilerin imalatta soğuma, istihdam artışında yavaşlama ve zayıf enflasyonun devam edeceğini gösterebilir ve Fed'in bu hafta gerçekleştireceği toplantıda varlık alımlarını devam etme kararı almasını sağlayabilir.

Pittsburgh'da bulunan PNC Financial Services Group Inc. kıdemli ekonomisti Gus Faucher, "Tüketiciler zayıf bir hızla harcamaya devam ediyorlar. Genişleyen bir ekonomimiz var ama politika hatalarından dolayı zarar görüyor" yorumunu yaptı.

Piyasaların kapanış gününde altın fiyatları geri çekildi

 Piyasaların kapanış gününde altın fiyatlarını ele aldığımızda, dün akşam saatlerinde 1352 direnç denemesinin başarısız olması sonucu tekrardan 1330 desteğine geri çekildiğini görmekteyiz. Bu ay 16 gün hükümetin kapalı kalması sonucu, ekonomiye verdiği zarar nedeniyle Fed’in de tahvil alımlarında bu ay azaltıma gitmeyeceği beklentisi piyasalarda yayılmaya başladı. Bu nedenle haftaya yapılacak FED toplantısında, Fed’in bu toplantıda azaltım yapıp yapmayacağından öte, bu 16 günlük nasıl değerlendireceği daha önemli olacaktır.

2 haftadır yükselişlerini devam ettiren Altın, Fed’in piyasaya tahvil alımları karşısında nakit sağlaması nedeniyle 2008’den bu yana Altın fiyatları yüzde 70 artarken, yatırımcısına ilk kez bu yıl zarara uğratırken, aynı zamanda güven kaybı da yaşadı.


Yaptığı yükselişler sonrası zirve seviyelerde dolaşan S&P dün manidar bir kapanış yaparken, 10 yıllık tahvil faizlerinin de 2,50 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. ABD futureları artıda günü seyrederken, 1 ve 3 aylık GOFO oranlarının ekside olduğunu görmekteyiz.

Tekniksel olarak ele aldığımız kotasyonda ise dün de bahsettiğimiz ‘Bearish harami’ formasyonuna dikkat çekerek olası formasyon gerçekleşmesi sonucu fiyatlarda geri çekilmeler olabileceğini belirtmiştik. Formasyonun dün akşam saatlerinden itibaren oluştuğunu ve devamında fiyatların 1336 seviyesine kadar geri çekildiğini görmüştük. Ancak günlük periyotta ‘Bearish Harami’ bitmiş değil bu nedenle olası bir formasyon gerçekleşmesinde fiyatlarda bir kısım geri çekilmeler gözlemleyebiliriz. Yatırımcılarımızın bu aşamada olası yukarı yönlü tepkimelerde takip etmeleri gereken direnç seviyeleri; 1342/ 1348/ 1352, destek seviyeleri ise 1333/1330/1324 seviyeleridir. Bugün açıklanacak olan ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri, Dayanıklı Tüketim, Malları Siparişleri Nakliye Harici, Reuters / Michigan Tüketici Güven Endeksi ve Toptan Satış Stokları verileri yakından takip edilmelidir.